600409:三友化工關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2017-062號
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月27日召開
的2017年第二次臨時董事會審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金
管理的議案》。董事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下，使用總額不超過人民幣5億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自公司2017年第二次臨時董事會審議通過之日起12月內(nèi)有效，投資品種包括但不限于短期（投資期限不超過一年）保本型銀行理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款等，在上述資金額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)經(jīng)營管理層行使決策權(quán)，其權(quán)限包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財金額、選擇理財產(chǎn)品等。
具體內(nèi)容詳見公司于2017年6月28日在《中國證券報》、《上海證券報》
和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：臨2017-040號）。
一、 現(xiàn)金管理事項進展情況
（一）2017年9月13日，公司子公司唐山三友遠達纖維有限公司與中國光
大銀行股份有限公司唐山分行簽署《結(jié)構(gòu)性存款合同》，使用閑置募集資金人民幣 10,000萬元開展人民幣結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)。主要內(nèi)容如下：
1、產(chǎn)品名稱：結(jié)構(gòu)性存款
2、產(chǎn)品類型：保本保收益
3、產(chǎn)品收益率：年利率4.15%
4、產(chǎn)品起息日：2017年9月13日
5、產(chǎn)品到期日：2017年11月13日
6、資金總額：人民幣10,000萬元
7、資金來源：閑置募集資金
8、結(jié)息付息方式：利隨本清
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及子公司與中國光大銀行股份有限公司唐山分行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）2017年9月13日，公司子公司唐山三友遠達纖維有限公司與河北銀
行股份有限公司簽署《理財計劃協(xié)議書（保本保證收益型）》，使用閑置募集資金人民幣 10,000萬元購買理財產(chǎn)品。主要內(nèi)容如下：
1、產(chǎn)品名稱： 2017年對公本益134號理財產(chǎn)品
2、產(chǎn)品類型：保本保收益
3、產(chǎn)品收益率：年化收益率為 3.90%
4、產(chǎn)品起息日：2017年9月14日
5、產(chǎn)品到期日：2017年10月31日
6、資金總額：人民幣10,000萬元
7、資金來源：閑置募集資金
8、結(jié)息付息方式：到期一次性支付理財本金和理財收益
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及子公司與河北銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（三）2017年9月13日，公司子公司唐山三友遠達纖維有限公司與中國銀
行股份有限公司唐山市豐南支行簽署《中銀保本理財-人民幣按期開放理財產(chǎn)品認購委托書》，使用閑置募集資金人民幣 10,000萬元購買理財產(chǎn)品。主要內(nèi)容如下：
1、產(chǎn)品名稱：中銀保本理財-人民幣按期開放理財產(chǎn)品
2、產(chǎn)品類型：保本保收益
3、產(chǎn)品收益率：年化收益率為3.40%
4、產(chǎn)品起息日：2017年9月13日
5、產(chǎn)品到期日：2017年10月11日
6、資金總額：人民幣10,000萬元
7、資金來源：閑置募集資金
8、結(jié)息付息方式：到期一次性支付理財本金和理財收益
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及子公司與中國銀行股份有限公司唐山市豐南支行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、風險控制措施
上述現(xiàn)金管理均屬于投資安全性高、流動性好、風險較低，具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過一年，風險可控。公司將嚴格按照法律法規(guī)及內(nèi)控制度的相關(guān)規(guī)定，與銀行保持密切聯(lián)系，加強風險控制和規(guī)范運作，確保理財資金的安全。
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4、公司內(nèi)部審計部門負責對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司以暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金項目投資進度和確保資金安全的前提下實施的，通過進行適度的理財，可以提高閑置募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報。
四、公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的總體情況
截至本公告披露日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的資金總額為 3
億元（含本次金額）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2017年9月15日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
