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600123:蘭花科創當年累計新增借款超過上年末凈資產的百分之二十公告
2017-10-10 08:00:00
股票代碼:600123    股票簡稱:蘭花科創  公告編號:臨2017-040

債券代碼:122200    債券簡稱:12晉蘭花

               山西蘭花科技創業股份有限公司

            當年累計新增借款超過上年末凈資產

                          的百分之二十公告

                                   特別提示

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則(2015年修訂)》等相關規定,現就公司2017年1-9月累計新增借款情況予以披露。具體情況如下:

     一、主要財務數據概況

     2016年末,公司經審計凈資產(合并口徑)金額 94.19億元,

借款余額96.00億元。截至2017年9月30日,公司借款余額119.40

億元;累計新增借款23.4億元,累計新增借款占2016年末經審計凈

資產比例為24.84%。

     二、新增借款的分類情況

      (一)銀行貸款

      截至2017年9月30日,公司銀行貸款余額76.67億元,較2016

年末銀行貸款余額61.38億元增加15.29億元,占2016年末經審計

凈資產的16.24%。

     (二)公司債券

     截至2017年9月30日,公司債券余額30億元。公司2017年

1-9月無新增、無歸還、無凈增公司債券情況。

     (三)融資租賃借款

     截至2017年9月30日,公司融資租賃借款余額9.90億元,較

2016年末融資租賃借款余額3.68億元增加6.22億元,占2016年末

經審計凈資產的6.61%。

     (四)其他借款

     截至2017年9月30日,公司敞口票據余額2.83億元,較2016

年末敞口票據余額0.95億元增加1.88億元,占2016年末經審計凈

資產的 2.00%。

     三、本年度新增借款對償債能力的影響分析

     上述新增借款符合相關法律法規的規定,屬于公司正常經營活動范圍,主要用于滿足公司生產經營和償還到期債務需要。公司財務狀況穩健,目前所有債務均按時還本付息,上述新增借款事項不會對公司經營情況和償債能力產生不利影響。上述財務數據除2016年末相關數據外均未經審計,敬請投資者注意。

     特此公告。

                                  山西蘭花科技創業股份有限公司董事會

                                             2017年10月10日
稿件來源: 電池中國網
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