安源煤業(yè)關(guān)于曲江公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告
證券代碼：600397 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安源煤業(yè) 編號(hào)：2017-038
公司債券代碼：122381 公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)：14安源債
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于曲江公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或安源煤業(yè)）所屬豐城曲江煤炭開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)曲江公司）為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，滿(mǎn)足技術(shù)改造和經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，以其部分固定資產(chǎn)采取售后回租的方式，與中航國(guó)際租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中航租賃）和燕鳥(niǎo)融資租賃（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)燕鳥(niǎo)租賃）合作，開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)。2017年10月10日，公司以通訊方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際以通訊表決方式出席的董事7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林紹華先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，審議并通過(guò)了《安源煤業(yè)關(guān)于曲江公司擬開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，其中7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
一、交易概述
（一）曲江公司與中航租賃簽訂《轉(zhuǎn)讓合同》、《融資租賃合同》和《咨詢(xún)服務(wù)合同》，與燕鳥(niǎo)租賃簽訂《咨詢(xún)顧問(wèn)合同》。
（二）曲江公司按合同約定向中航租賃轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)、收取價(jià)款，支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)和公證費(fèi)；以回租方式繼續(xù)使用標(biāo)的資產(chǎn)，支付租金；租賃期滿(mǎn)，支付100元的期末購(gòu)買(mǎi)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)，并在支付租金等應(yīng)付款項(xiàng)以及期末購(gòu)買(mǎi)價(jià)款后，取得標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)。按合同約定向燕鳥(niǎo)租賃支付咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)。
本次融資租賃金額人民幣20,000萬(wàn)元，融資期限3年。
本合作方不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、交易雙方基本情況
（一）豐城曲江煤炭開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
1、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)，公司全資子公司
江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持曲江公司100%股權(quán)。
2、注冊(cè)地址：江西省豐城市曲江鎮(zhèn)
3、法定代表人：胡圣輝
4、注冊(cè)資本：25,578.73萬(wàn)元
5、成立時(shí)間：1997年4月3日
6、經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭采掘銷(xiāo)售、煤炭精選加工、煤田勘探、煤層氣開(kāi)發(fā)利用、建材。
（二）中航國(guó)際租賃有限公司
1、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)
2、注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南泉路1261號(hào)
3、法定代表人：周勇
4、注冊(cè)資本：746,590.5085萬(wàn)元
5、成立時(shí)間：1993年11月5日
6、經(jīng)營(yíng)范圍：飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備及地面設(shè)備、機(jī)電類(lèi)與運(yùn)輸設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)的融資租賃及經(jīng)營(yíng)性租賃，租賃資產(chǎn)的殘值處理及維修，合同能源管理，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，系統(tǒng)集成，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定），展覽，實(shí)業(yè)投資，相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）租賃標(biāo)的物：曲江公司相關(guān)設(shè)備
（二）類(lèi)別：固定資產(chǎn)
（三）權(quán)屬：曲江公司，該等資產(chǎn)不存在涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
（四）所在地：江西省豐城市曲江鎮(zhèn)
四、交易合同的主要內(nèi)容
（一）融資金額：20,000萬(wàn)元
（二）租賃形式：售后回租，即中航租賃向曲江公司購(gòu)買(mǎi)價(jià)值2億元的標(biāo)的資產(chǎn)，再將該資產(chǎn)回租給曲江公司，曲江公司支付租金，并到期留購(gòu)該資產(chǎn)。
（三）融資期限：3年
（四）資金投放方式及租賃年利率的確定：中航租賃分兩次投放共計(jì)2億元，按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率增加0.5%。
（五）租賃擔(dān)保：安源煤業(yè)提供連帶責(zé)任保證。該擔(dān)保使用公司2016年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的安源煤業(yè)為曲江公司技改項(xiàng)目借款擔(dān)保額度。
五、交易對(duì)公司的影響
（一）曲江公司利用在用固定資產(chǎn)開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，緩解資金壓力。
（二）本次融資租賃業(yè)務(wù)，不影響曲江公司相關(guān)固定資產(chǎn)的正常使用，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生影響，也不會(huì)因此影響公司及全體股東的利益,不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，且回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)可控。
特此公告。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年10月11日
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