*ST大港:關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：002077 證券簡(jiǎn)稱：*ST 大港 公告編號(hào)：2020-036 江蘇大港股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、擔(dān)保情況概述 公司全資子公司上海�F艾半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海�F艾”）因經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，向招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行上海分行”）申請(qǐng) 2,000 萬(wàn)元綜合授信，公司擬為上海�F艾上述綜合授信提供最高額保證擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)到期（包括展期到期）后滿兩年之日止。 上述擔(dān)保合同尚未簽訂，公司將授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)上海�F艾經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金安排和授信時(shí)間，簽署上述擔(dān)保合同。上述擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，因而上述擔(dān)保事項(xiàng)未提供反擔(dān)保。 公司于 2020 年 6 月 22 日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司本次為全資子公司上海�F艾提供擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 名稱：上海�F艾半導(dǎo)體有限公司 成立日期：2015 年 10 月 12 日 注冊(cè)地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)飛渡路 66 號(hào) 6 幢 法定代表人：吳曉堅(jiān) 注冊(cè)資本：45,000 萬(wàn)元人民幣 經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路、應(yīng)用電路、電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢，技術(shù)開(kāi)發(fā)，技術(shù)服務(wù)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)娮赢a(chǎn)品，電子元器件、電子設(shè)備、模具、儀器儀表、計(jì) 算機(jī)，軟件及輔助設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的銷(xiāo)售，自有設(shè)備租賃，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 與本公司的關(guān)系：上海�F艾為本公司全資子公司，公司持有上海�F艾 100% 的股權(quán)。 主要財(cái)務(wù)狀況：截至 2019 年 12月 31日的資產(chǎn)總額為 608,540,815.24 元， 負(fù)債總額為 38,548,446.68 元，凈資產(chǎn)為 569,992,368.56 元，或有事項(xiàng)涉及金 額 0 元 ； 2019 年 度 實(shí)現(xiàn) 營(yíng) 業(yè)收 入 為 43,410,175.16 元 ， 利潤(rùn) 總 額 為 -48,025,031.52 元，凈利潤(rùn)為-44,509,669.90 元。（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)） 截至 2020 年 3 月 31 日的資產(chǎn)總額為 612,486,425.70 元，負(fù)債總額 38,209,383.32 元，凈資產(chǎn)為 574,277,042.38 元，或有事項(xiàng)涉及金額 0 元；2020 年 1-3 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為 23,960,781.86 元，利潤(rùn)總額為 4,964,238.37 元，凈 利潤(rùn)為 4,284,673.82 元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)） 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 公司為上海�F艾向招商銀行上海分行申請(qǐng)金額 2,000 萬(wàn)元的綜合授信提供 最高額保證擔(dān)保 擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 擔(dān)保期限：自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)到期（包括展期到期）后滿兩年。 擔(dān)保金額：2,000 萬(wàn)元人民幣。 四、董事會(huì)意見(jiàn) 董事會(huì)認(rèn)為：上海�F艾向銀行申請(qǐng)綜合授信是為了滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，有利于其經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的整體利益。上海�F艾為公司全資子公司，公司對(duì)其在資金及財(cái)務(wù)狀況方面實(shí)時(shí)監(jiān)控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。董事會(huì)同意公司為全資子公司上海�F艾提供 2,000 萬(wàn)元的連帶保證責(zé)任擔(dān)保。 本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，因而本次擔(dān)保事宜未采取反擔(dān)保措施。 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至本公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣 57,528.82 萬(wàn)元（含本次擔(dān)保金額），占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）經(jīng) 審計(jì)凈資產(chǎn)的 20.49%，其中，因轉(zhuǎn)讓大港置業(yè)和東尼置業(yè)股權(quán)及部分債權(quán)形成的對(duì)外擔(dān)保 14,967.53 萬(wàn)元；因轉(zhuǎn)讓艾科半導(dǎo)體股權(quán)延續(xù)形成的對(duì)外擔(dān)保29,938.32 萬(wàn)元；其他均為公司控股子公司、全資子公司提供的擔(dān)保，無(wú)逾期及涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。 六、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 江蘇大港股份有限公司董事會(huì) 二○二○年六月二十三日
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