天賜材料:2020半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
廣州天賜高新材料股份有限公司 2020 半年度募集資金存放與實際使用情況的 專項報告 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關(guān)規(guī)定要求，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會編制了 2020 半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。 一、募集資金基本情況 （一）2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金金額和資金到位情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]750 號文核準，公司非公開發(fā)行14,920,711 股人民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行價格為每股 41.62 元，募集資金總額為人民幣 620,999,991.82 元，扣除各項費用后，募集資金凈額為599,912,854.16 元。 上述募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗字（2017）第 110ZC0246 號《驗資報告》驗證。 （二）2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用和結(jié)余情況 2020 年半年度，2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金投入募投項目 15,728,131.26 元。截至 2020 年 6 月 30 日，累計投入募投項目 574,874,449.17 元（含以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金 39,712,713.27元、超募資金永久補充流動資金 72,854.16 元及終止部分募投項目后永久補充流動資金 109,592,993.93 元），募集資金余額為 25,914,272.50 元（含募集資金專戶的利息凈收入及保本型理財產(chǎn)品收益 875,867.51 元）。 二、募集資金的管理情況 （一）管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和 國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況的披露等進行了規(guī)定。 募集資金到位后，公司嚴格執(zhí)行《募集資金管理制度》，公司審計部至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行檢查，并及時向董事會審計委員會報告檢查結(jié)果。 （二）募集資金專戶開設(shè)情況 2016 年募集資金到位后，公司根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定，為本次募集資金的存儲和使用開設(shè)了四個專項賬戶，具體情況如下： 序號 開戶銀行 賬戶名稱 賬號 募投項目 1 中國民生銀行股份有 公司 602191991 限公司廣州海珠支行 2 上海浦東發(fā)展銀行股 九江天賜 46010078801800000027 30,000t/a電池級磷 份有限公司九江分行 酸鐵材料項目 中國工商銀行股份有 2,300t/a 新型鋰鹽 3 限公司廣州經(jīng)濟技術(shù) 九江天祺 3602004929200246052 項目 開發(fā)區(qū)東區(qū)支行 4 興業(yè)銀行股份有限公 九江天祺 391050100100344249 2,000t/a固體六氟 司廣州環(huán)市東支行 磷酸鋰項目 2017 年 8 月 10 日，公司召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于 以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》、《關(guān)于使用扣除發(fā)行費用后超出募投項目投資金額的資金補充流動資金的議案》、《關(guān)于使用募集資金對子公司增資的議案》，公司已根據(jù)決議將存儲在中國民生銀行股份有限公司廣州海珠支行募集資金專項賬戶（賬號：602191991）的募集資金劃轉(zhuǎn)至對應(yīng)的募集資金投資項目專戶，并已將中國民生銀行股份有限公司廣州海珠支行募集資金專項賬戶予以注銷。 詳情見公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于注銷募集資金專 項賬戶的公告》（公告編號：2017-080）。 2019 年 8 月 23 日公司召開了第四屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關(guān) 于終止部分募投項目并永久補充流動資金及變更部分募投項目的議案》，由于2,000t/a 固體六氟磷酸鋰項目資產(chǎn)屬于該次董事會審議通過的《關(guān)于全資子公司與全資孫公司內(nèi)部資產(chǎn)及負債劃轉(zhuǎn)的議案》中九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下簡稱“九江天祺”）劃撥至九江天賜高新材料有限公司（以下簡稱“九江天賜”）的資產(chǎn)，同意公司 2016 年非公開發(fā)行募投項目中的 2,000t/a 固體六氟磷酸鋰項目的實施主體由公司孫公司九江天祺變更為公司子公司九江天賜，同 意 九 江 天 賜 在 興 業(yè) 銀 行 股 份 有 限 公 司 廣 州 環(huán) 市 東 支 行 開 設(shè) 賬 號 為 391050100100384906 的募集資金專項賬戶。該議案已經(jīng) 2019 年第三次臨時股東大會審議通過。公司已根據(jù)決議將存儲在九江天祺募集資金專項賬戶中的募集資金劃轉(zhuǎn)至九江天賜的募集資金投資項目專戶，并已將九江天祺于興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行設(shè)立的募集資金專項賬戶予以注銷，具體情況如下： 開戶銀行 開戶單位 賬號 設(shè)立情況 賬戶余額（元） 興業(yè)銀行股份有限公 九江天祺 391050100100344249 注銷 0 司廣州環(huán)市東支行 興業(yè)銀行股份有限公 九江天賜 391050100100384906 新設(shè)立 17,764,184.91 司廣州環(huán)市東支行 詳情見公司于 2019 年 9 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于簽署募集資金三 方監(jiān)管協(xié)議的公告（公告編號：2019-113）。 （三）募集資金監(jiān)管協(xié)議簽訂情況 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等 相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司本次非公開發(fā)行股票的工作進度，公司于 2017 年 7 月 18 日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于開立募集資金專項賬戶的議案》，同意公司及子公司九江天賜高新材料有限公司（簡稱“九江天賜”）、九江天祺氟硅新材料科技有限公司（簡稱“九江天祺”）分別在中國民生銀行股份有限公司廣州海珠支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司九江分行、中國工商銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)支行及興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行開立募集資金專項賬戶，用于存放本次非公開發(fā)行股票項目募集資金。 2017 年 8 月 1 日，公司與中國民生銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱 “開戶銀行”）及安信證券共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 2017 年 8 月 10 日，公司召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于 以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》、《關(guān)于使用扣除發(fā)行費用后超出募投項目投資金額的資金補充流動資金的議案》、《關(guān)于使用募集資金對子公司增資的議案》，公司根據(jù)決議將存儲在中國民生銀行股份有限公司廣州海珠支行募集資金專項賬戶（賬號：602191991）的募集資金進行劃轉(zhuǎn)至對應(yīng)的募集資金投資項目專戶，劃轉(zhuǎn)完成后該募集資金專項賬戶余額為零。前述募集資金專項賬戶注銷后，公司與中國民生銀行股份有限公司廣州分行、安信證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》終止。 存儲在中國民生銀行股份有限公司廣州海珠支行募集資金專項賬戶（賬號：602191991）的募集資金劃轉(zhuǎn)至對應(yīng)的募集資金投資項目專戶后，2017 年 8 月 15日，公司及九江天賜、九江天祺分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司九江分行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行、中國工商銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行及安信證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 2019 年 8 月 23 日公司召開了第四屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關(guān) 于終止部分募投項目并永久補充流動資金及變更部分募投項目的議案》，2016 年非公開發(fā)行募投項目中的 2,000t/a 固體六氟磷酸鋰項目的實施主體由公司孫公司九江天祺變更為公司子公司九江天賜，九江天賜在興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行開設(shè)賬號為 391050100100384906 的募集資金專項賬戶。公司、九江天賜與興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行及保薦機構(gòu)安信證券股份有限公 司于 2019 年 9 月 27 日共同簽署了新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 （四）募集資金專戶存儲情況 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲情況 單位：人民幣元 賬戶名稱 開戶銀行 賬號 期初存放金額 期末余額 九江天賜 上海浦東發(fā)展銀 46010078801800000027 132,180,000.00 20,128,625.913 行股份有限公司 九江分行 中國工商銀行股 九江天祺 份有限公司廣州 3602004929200246052 173,130,000.00 0 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 東區(qū)支行 興業(yè)銀行股份有 九江天祺 限公司廣州環(huán)市 391050100100344249 108,730,000.00 0 東支行 興業(yè)銀行股份有 九江天賜 限公司廣州環(huán)市 391050100100384906 5,785,646.59 東支行 合計 414,040,000.00 25,914,272.50 說明：上述募集資金賬戶期末余額包括扣減銀行手續(xù)費支出后的募集資金銀行存款利息收入及保本型理財產(chǎn)品收益 875,867.51 元。 三、本年度募集資金的實際使用情況 2020 年半年度募集資金實際使用情況，詳見附表 1：2020 年半年度募集資 金使用情況對照表。 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 （一）30000t/a 電池級磷酸鐵材料項目變更情況 1、2018 年 9 月 14 日，公司召開了第四屆董事會第二十五次會議，審議通 過了《關(guān)于變更部分募投項目的議案》，為更好適應(yīng)環(huán)保的新要求,并為產(chǎn)線裝置穩(wěn)定、高效運行提供有力保障,公司對 30000t/a 電池級磷酸鐵材料項目建設(shè)方案進行了調(diào)整和升級,增加了全自動化、連續(xù)化反應(yīng)和公用管廊等一系列裝置，并配套升級了污水處理系統(tǒng)。因此，該項目的建設(shè)投資需相應(yīng)增加 2,534 萬元，建 設(shè)投資金額由 13,993 萬元調(diào)整為 16,527 萬元，鋪底流動資金額由 2,099 萬元調(diào) 整為 1,322 萬元，總投資額需由 16,0
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